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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | 4 670.00 | 4 995.00 | 9 665.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 113 145.00 | 9 670.00 | 103 475.00 | 113 145.00 |
AP Constructions | 659 526.00 | 193 044.00 | 466 482.00 | 659 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 666.00 | 1 936 437.00 | 789 229.00 | 2 725 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 196.00 | 671 015.00 | 226 182.00 | 897 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 991.00 | 2 814 838.00 | 1 874 155.00 | 4 688 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 296.00 | | 277 296.00 | 277 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 254.00 | | 457 254.00 | 457 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 613.00 | 7 422.00 | 1 109 191.00 | 1 116 613.00 |
BZ Autres créances | 333 219.00 | | 333 219.00 | 333 219.00 |
CF Disponibilités | 374 593.00 | | 374 593.00 | 374 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 288.00 | 7 422.00 | 2 658 866.00 | 2 666 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 279.00 | 2 822 258.00 | 4 533 021.00 | 7 355 279.00 |
CU Autres participations | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 476 314.00 | 326 857.00 | | 476 314.00 |
DH Report à nouveau | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 920.00 | 149 458.00 | | 212 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 806.00 | 9 387.00 | | 59 806.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | 660.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 701.00 | 1 035 501.00 | | 1 298 701.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 130 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 995.00 | 963 437.00 | | 1 521 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 172.00 | 245 302.00 | | 233 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 706.00 | 1 552 645.00 | | 1 273 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 033.00 | 269 194.00 | | 204 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 870.00 | | |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 633.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 320.00 | 3 072 081.00 | | 3 234 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 021.00 | 4 237 582.00 | | 4 533 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 389.00 | 310 588.00 | 54 142.00 | 2 558 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 5.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 724.00 | 310 584.00 | 54 142.00 | 2 553 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | 521.00 | 660.00 | 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 660.00 | 521.00 | 130 660.00 | 130 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 28 781.00 | 7 422.00 | 27 781.00 | 28 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 681.00 | 7 422.00 | 37 681.00 | 38 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 001.00 | 7 943.00 | 169 001.00 | 170 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 172.00 | 233 172.00 | | 233 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 706.00 | 1 273 706.00 | | 1 273 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 034.00 | 204 034.00 | | 204 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 995.00 | 305 942.00 | 942 851.00 | 1 521 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555 006.00 | 1 555 006.00 | | 1 555 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 320.00 | 1 555 006.00 | 1 314.00 | 1 556 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 320.00 | 2 018 267.00 | 942 851.00 | 3 234 320.00 |