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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 664.00 | 8 002.00 | 1 662.00 | 9 664.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 113 145.00 | 16 111.00 | 97 034.00 | 113 145.00 |
AP Constructions | 698 123.00 | 282 585.00 | 415 538.00 | 698 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 050.00 | 2 409 703.00 | 699 347.00 | 3 109 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 663.00 | 771 664.00 | 181 998.00 | 953 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 327.00 | 3 502 313.00 | 1 630 014.00 | 5 132 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 215.00 | | 643 215.00 | 643 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 425.00 | 7 422.00 | 1 008 003.00 | 1 015 425.00 |
BZ Autres créances | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CF Disponibilités | 913 582.00 | | 913 582.00 | 913 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 266.00 | 7 422.00 | 2 924 844.00 | 2 932 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 593.00 | 3 509 735.00 | 4 554 858.00 | 8 064 593.00 |
CU Autres participations | 30 155.00 | 14 246.00 | 15 909.00 | 30 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 979 367.00 | 689 234.00 | | 979 367.00 |
DH Report à nouveau | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 753.00 | 290 133.00 | | 277 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 974.00 | 40 745.00 | | 23 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 364.00 | 1 570 381.00 | | 1 831 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 958.00 | 1 330 734.00 | | 1 163 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 696.00 | 97 352.00 | | 99 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 401.00 | 1 140 418.00 | | 1 228 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 436.00 | 202 262.00 | | 231 436.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 493.00 | 2 771 033.00 | | 2 723 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 858.00 | 4 341 414.00 | | 4 554 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 933.00 | 354 673.00 | 3 538.00 | 3 136 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 1 667.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 597.00 | 353 006.00 | 3 538.00 | 3 130 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 402.00 | 1 228 402.00 | | 1 228 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 959.00 | 340 244.00 | 790 827.00 | 1 163 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 752.00 | 1 178 752.00 | | 1 178 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 066.00 | 1 178 752.00 | 1 314.00 | 1 180 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 494.00 | 1 899 779.00 | 790 827.00 | 2 723 494.00 |