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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 052.00 | 19 072.00 | 479 981.00 | 499 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
BZ Autres créances | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 794.00 | 19 072.00 | 649 723.00 | 668 794.00 |
CU Autres participations | 479 981.00 | | 479 981.00 | 479 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 500.00 | 159 479.00 | | 111 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973.00 | 42 021.00 | | 973.00 |
DK Provisions réglementées | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 134 156.00 | 223 183.00 | | 134 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | 10 164.00 | | 5 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 943.00 | 52 038.00 | | 23 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 618.00 | 136 557.00 | | 34 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 483.00 | 36 931.00 | | 46 483.00 |
EA Autres dettes | 405 133.00 | 141 733.00 | | 405 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 566.00 | 377 423.00 | | 515 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 723.00 | 600 607.00 | | 649 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
FG Production vendue services | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 761.00 | 309 865.00 | | 320 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 788.00 | 267 844.00 | | 319 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973.00 | 42 021.00 | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 052.00 | | | 499 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 981.00 | | | 479 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 133.00 | 405 133.00 | | 405 133.00 |
UX Autres créances clients | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 781.00 | 526 781.00 | | 526 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |