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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 202.00 | 19 072.00 | 367 130.00 | 386 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BZ Autres créances | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
CF Disponibilités | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 669.00 | | 214 669.00 | 214 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 871.00 | 19 072.00 | 581 799.00 | 600 871.00 |
CU Autres participations | 367 130.00 | | 367 130.00 | 367 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 473.00 | 111 500.00 | | 22 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 308.00 | 973.00 | | -30 308.00 |
DK Provisions réglementées | 9 925.00 | 13 299.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 10 475.00 | 134 156.00 | | 10 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 165.00 | 5 390.00 | | 11 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 701.00 | 23 943.00 | | 35 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 34 618.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 961.00 | 46 483.00 | | 53 961.00 |
EA Autres dettes | 464 093.00 | 405 133.00 | | 464 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 324.00 | 515 566.00 | | 571 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 799.00 | 649 723.00 | | 581 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
FG Production vendue services | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 621.00 | | 211 621.00 | 211 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 677.00 | | | -34 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 745.00 | 320 761.00 | | 369 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 053.00 | 319 788.00 | | 400 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 308.00 | 973.00 | | -30 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 052.00 | | | 499 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 851.00 | 367 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 851.00 | 386 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 981.00 | | | 479 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 299.00 | | 3 374.00 | 13 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299.00 | | 3 374.00 | 13 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 093.00 | 464 093.00 | | 464 093.00 |
UX Autres créances clients | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 794.00 | 2 486.00 | 2 308.00 | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 324.00 | 569 016.00 | 2 308.00 | 571 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |