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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 670 997.00 | 684 888.00 | 3 986 109.00 | 4 670 997.00 |
CF Disponibilités | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 151.00 | 684 888.00 | 4 313 263.00 | 4 998 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 056.00 | 684 888.00 | 4 324 168.00 | 5 009 056.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 140 001.00 | 5 302 870.00 | | 140 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 893.00 | 6 195 975.00 | | -614 893.00 |
DL TOTAL (I) | -167 992.00 | 11 805 746.00 | | -167 992.00 |
DP Provisions pour risques | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 897.00 | 2 003 680.00 | | 2 006 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 818.00 | 3 086.00 | | 2 428 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 749.00 | | 40 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 319 317.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 142.00 | 2 366 833.00 | | 4 477 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 168.00 | 14 172 579.00 | | 4 324 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 142.00 | 2 366 833.00 | | 4 477 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 428 818.00 | | | 2 428 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 000.00 | 11 099 274.00 | | 488 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 000.00 | 11 100 474.00 | | 488 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 735.00 | 5 369 234.00 | | 488 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615.00 | 5 369 234.00 | | 496 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 615.00 | 5 731 240.00 | | -8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 813.00 | 12 529 534.00 | | 905 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 706.00 | 6 333 559.00 | | 1 520 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 893.00 | 6 195 975.00 | | -614 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 928.00 | | | 490 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 928.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 624.00 | 2 193.00 | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 624.00 | 2 193.00 | 1 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 018.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 159.00 | 684 888.00 | 88 159.00 | 88 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 159.00 | 684 888.00 | 88 159.00 | 88 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 159.00 | 699 906.00 | 88 159.00 | 88 159.00 |
UG ‐ Financières | | 695 793.00 | 88 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 897.00 | 2 006 897.00 | | 2 006 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 818.00 | 2 428 818.00 | | 2 428 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 142.00 | 4 477 142.00 | | 4 477 142.00 |