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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 220.00 | | 3 500 220.00 | 3 500 220.00 |
CF Disponibilités | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 137.00 | | 3 606 137.00 | 3 606 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 137.00 | | 3 606 137.00 | 3 606 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | -474 892.00 | 140 001.00 | | -474 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 631.00 | -614 893.00 | | 322 631.00 |
DL TOTAL (I) | 154 638.00 | -167 992.00 | | 154 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 905.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 600.00 | 2 006 897.00 | | 2 004 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 334.00 | 2 428 818.00 | | 1 424 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 40 283.00 | | 20 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 1 145.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 499.00 | 4 477 142.00 | | 3 451 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 137.00 | 4 324 168.00 | | 3 606 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 499.00 | 4 477 142.00 | | 1 451 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 006 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 488 000.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 958.00 | 3 767.00 | | 26 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958.00 | 496 615.00 | | 26 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 845.00 | -8 615.00 | | -22 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 357.00 | 905 813.00 | | 918 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 727.00 | 1 520 706.00 | | 595 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 631.00 | -614 893.00 | | 322 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 888.00 | | 684 886.00 | 684 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 888.00 | | 684 888.00 | 684 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 906.00 | | 699 906.00 | 699 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 695 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 334.00 | 1 424 334.00 | | 1 424 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 499.00 | 1 451 499.00 | 2 000 000.00 | 3 451 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 136.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 487.00 | 88 427.00 | | 50 487.00 |
ST Autres comptes | 41 318.00 | 87 757.00 | | 41 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 240.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 376.00 | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 806.00 | 176 184.00 | | 91 806.00 |