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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 005.00 | | 908 005.00 | 908 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 555.00 | | 920 555.00 | 920 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 297.00 | 10 425.00 | 216 872.00 | 227 297.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 925.00 | 10 425.00 | 230 501.00 | 240 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 480.00 | 10 425.00 | 1 151 056.00 | 1 161 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 024.00 | 43 286.00 | | 48 024.00 |
DG Autres réserves | 574 833.00 | 484 817.00 | | 574 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 767.00 | 94 753.00 | | -31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 090.00 | 1 132 857.00 | | 1 101 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 524.00 | 62 351.00 | | 41 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 689.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 4 622.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 966.00 | 71 673.00 | | 49 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 056.00 | 1 204 529.00 | | 1 151 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 673.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 581.00 | 130 793.00 | | 15 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 348.00 | 36 040.00 | | 47 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 767.00 | 94 753.00 | | -31 767.00 |