| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 279.00 | | 771 279.00 | 771 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 845.00 | | 783 845.00 | 783 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 683.00 | 4 065.00 | 179 618.00 | 183 683.00 |
CF Disponibilités | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 290.00 | 4 065.00 | 310 225.00 | 314 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 135.00 | 4 065.00 | 1 094 070.00 | 1 098 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
CU Autres participations | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
DG Autres réserves | 543 066.00 | 574 833.00 | | 543 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 428.00 | -31 767.00 | | -21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 662.00 | 1 101 090.00 | | 1 079 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | 41 524.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 966.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 3 475.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 408.00 | 49 966.00 | | 14 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 070.00 | 1 151 056.00 | | 1 094 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605.00 | 49 966.00 | | 4 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 326.00 | 15 581.00 | | 20 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 754.00 | 47 348.00 | | 41 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 428.00 | -31 767.00 | | -21 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 555.00 | | 3 290.00 | 920 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 783 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 783 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 555.00 | | 3 290.00 | 920 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -9 800.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 771 279.00 | 3 274.00 | 768 005.00 | 771 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 029.00 | 3 274.00 | 768 755.00 | 772 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 408.00 | 4 608.00 | | 14 408.00 |