| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 912.00 | 1 068.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 970.00 | 1 825.00 | 2 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 350.00 | 1 882.00 | 59 468.00 | 61 350.00 |
BT Marchandises | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
BZ Autres créances | 155 207.00 | | 155 207.00 | 155 207.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 589.00 | | 344 589.00 | 344 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 939.00 | 1 882.00 | 404 057.00 | 405 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
DH Report à nouveau | -40 151.00 | -53 152.00 | | -40 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275.00 | 13 001.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 26 633.00 | 22 358.00 | | 26 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797.00 | 33 609.00 | | 25 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 544.00 | 100 678.00 | | 178 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 516.00 | 104 725.00 | | 112 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 566.00 | 49 302.00 | | 34 566.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 11 594.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 423.00 | 331 533.00 | | 377 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 057.00 | 353 892.00 | | 404 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 107.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1 107.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 943.00 | 631 463.00 | | 1 045 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 668.00 | 618 462.00 | | 1 041 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275.00 | 13 001.00 | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 1 194.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 1 194.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797.00 | 8 100.00 | 17 697.00 | 25 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 163.00 | 347 163.00 | | 347 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 880.00 | 181 182.00 | 17 697.00 | 198 880.00 |