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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452.00 | 3 880.00 | 4 572.00 | 8 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 795.00 | 20 995.00 | 33 800.00 | 54 795.00 |
AX Avances et acomptes | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 406.00 | 24 875.00 | 135 531.00 | 160 406.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
BZ Autres créances | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
CF Disponibilités | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 350.00 | | 399 350.00 | 399 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 756.00 | 24 875.00 | 534 881.00 | 559 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
DH Report à nouveau | -129 126.00 | -90 336.00 | | -129 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 116.00 | -38 790.00 | | -132 116.00 |
DL TOTAL (I) | -198 733.00 | -66 617.00 | | -198 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 365.00 | 64 832.00 | | 45 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 628.00 | 211 808.00 | | 331 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 695.00 | 74 252.00 | | 192 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 927.00 | 177 228.00 | | 134 927.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 615.00 | 557 120.00 | | 733 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 881.00 | 490 503.00 | | 534 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 294 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 201 830.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -201 830.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 190.00 | 1 421 265.00 | | 1 544 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 306.00 | 1 460 055.00 | | 1 676 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 116.00 | -38 790.00 | | -132 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 12 513.00 | 1 980.00 | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 12 513.00 | 1 980.00 | 14 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 926.00 | 134 926.00 | | 134 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 365.00 | 17 493.00 | 27 872.00 | 45 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 009.00 | 347 009.00 | | 347 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 584.00 | 363 584.00 | | 363 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 986.00 | 374 114.00 | 27 872.00 | 401 986.00 |