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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 1 695.00 | 3 742.00 | 5 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 700.00 | 803.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 428.00 | 58 636.00 | 43 792.00 | 102 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 728.00 | 61 030.00 | 49 697.00 | 110 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
BZ Autres créances | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 789.00 | | 270 789.00 | 270 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 516.00 | 61 030.00 | 320 486.00 | 381 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
DL TOTAL (I) | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 786.00 | | | 216 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 486.00 | | | 320 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 786.00 | | | 216 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 728.00 | | 995 728.00 | 995 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 728.00 | | 995 728.00 | 995 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 194.00 | | | -15 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 729.00 | | | 995 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 468.00 | | | 978 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 336.00 | | 48 392.00 | 62 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 4 338.00 | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | | 44 054.00 | 59 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 722.00 | 24 308.00 | | 36 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 896.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 923.00 | 23 412.00 | | 35 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 668.00 | 263 308.00 | 1 360.00 | 264 668.00 |
VW T.V.A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
ST Autres comptes | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YT Sous‐traitance | 371 402.00 | | | 371 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 465.00 | | | 475 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |