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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 3 635.00 | 1 801.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 301.00 | 201.00 | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 631.00 | 96 746.00 | 28 885.00 | 125 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 631.00 | 101 683.00 | 33 948.00 | 135 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 368.00 | | 412 368.00 | 412 368.00 |
BZ Autres créances | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 737.00 | | 587 737.00 | 587 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 369.00 | 101 683.00 | 621 686.00 | 723 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 046.00 | | | 412 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 250.00 | | | 565 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 686.00 | | | 621 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 975.00 | | 1 318 975.00 | 1 318 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 975.00 | | 1 318 975.00 | 1 318 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 670.00 | | | 1 324 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 474.00 | | | 1 300 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 141.00 | 20 542.00 | | 81 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 970.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 476.00 | 19 572.00 | | 78 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 412 369.00 | 412 369.00 | | 412 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 266.00 | 15 300.00 | 23 966.00 | 39 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 474.00 | 552 414.00 | 3 060.00 | 555 474.00 |
VW T.V.A. | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 250.00 | 541 284.00 | 23 966.00 | 565 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
YT Sous‐traitance | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 495.00 | | | 258 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |