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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 662.00 | 93 926.00 | 191 736.00 | 285 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 662.00 | 93 926.00 | 196 736.00 | 290 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
072 Créances – Autres | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
084 Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
110 Total général Actif | 361 373.00 | 93 926.00 | 267 447.00 | 361 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
230 Autres produits | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
242 Autres charges externes. | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
252 Charges sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
262 Autres charges | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 662.00 | | | 290 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 127.00 | | | 15 127.00 |