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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 662.00 | 117 976.00 | 167 686.00 | 285 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 662.00 | 117 976.00 | 172 686.00 | 290 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
072 Créances – Autres | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
084 Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
110 Total général Actif | 355 402.00 | 117 976.00 | 237 426.00 | 355 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
252 Charges sociales | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 386.00 | | | -27 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 386.00 | | | -47 386.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 662.00 | | | 290 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 670.00 | | | 670.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 910.00 | | | 43 910.00 |