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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 761.00 | 7 588.00 | 14 173.00 | 21 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 2 680.00 | 27 077.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 658.00 | 128 422.00 | 202 236.00 | 330 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 579.00 | 138 691.00 | 2 785 888.00 | 2 924 579.00 |
BT Marchandises | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
BZ Autres créances | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CF Disponibilités | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 980.00 | | 799 980.00 | 799 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 559.00 | 138 691.00 | 3 585 868.00 | 3 724 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 863 870.00 | 1 621 073.00 | | 1 863 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 228.00 | 251 997.00 | | 140 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 698.00 | 1 963 470.00 | | 2 095 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 737.00 | 1 082 267.00 | | 965 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 22 249.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 316.00 | 411 876.00 | | 455 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | 59 979.00 | | 58 458.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 12.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 170.00 | 1 576 382.00 | | 1 490 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 868.00 | 3 539 852.00 | | 3 585 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 575.00 | | 3 852 575.00 | 3 852 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 575.00 | | 3 852 575.00 | 3 852 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 155.00 | |
GE Autres charges | | | 16 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 206.00 | 6.00 | | 6 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 253.00 | 9 167.00 | | 16 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 459.00 | 9 173.00 | | 22 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 894.00 | 793.00 | | 23 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566.00 | 10 029.00 | | 7 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 156.00 | 10 822.00 | | 34 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 697.00 | -1 649.00 | | -11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 753.00 | 104 480.00 | | 39 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 681.00 | 3 768 547.00 | | 3 999 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 453.00 | 3 516 550.00 | | 3 859 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 228.00 | 251 997.00 | | 140 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 752.00 | 45 432.00 | | 56 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 718.00 | | 73 478.00 | 2 958 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 617.00 | 2 924 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 617.00 | 360 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549 392.00 | | 12 369.00 | 2 549 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 924.00 | | 61 109.00 | 406 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 890.00 | 45 852.00 | 100 051.00 | 192 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 3 823.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 124.00 | 42 029.00 | 100 051.00 | 189 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 737.00 | 287 631.00 | 678 107.00 | 965 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 828.00 | | | 201 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 246.00 | 235 844.00 | 2 402.00 | 238 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 170.00 | 812 064.00 | 678 107.00 | 1 490 170.00 |