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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 761.00 | 11 806.00 | 9 955.00 | 21 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 087.00 | 6 599.00 | 25 488.00 | 32 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 133.00 | 160 718.00 | 189 415.00 | 350 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 383.00 | 179 124.00 | 2 767 259.00 | 2 946 383.00 |
BT Marchandises | 312 622.00 | | 312 622.00 | 312 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 183.00 | | 598 183.00 | 598 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 566.00 | 179 124.00 | 3 365 442.00 | 3 544 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 994 898.00 | 1 863 870.00 | | 1 994 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 896.00 | 140 228.00 | | 123 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 594.00 | 2 095 698.00 | | 2 211 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 505.00 | 965 737.00 | | 746 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765.00 | 5 108.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 852.00 | 455 316.00 | | 328 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 840.00 | 58 458.00 | | 59 840.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 5 550.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 848.00 | 1 490 170.00 | | 1 153 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 442.00 | 3 585 868.00 | | 3 365 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 969.00 | | 4 026 969.00 | 4 026 969.00 |
FG Production vendue services | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 405.00 | | 4 028 405.00 | 4 028 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 6 206.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 22 459.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 688.00 | 23 894.00 | | 33 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 688.00 | 34 156.00 | | 33 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 612.00 | -11 697.00 | | -33 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 39 753.00 | | 36 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 994.00 | 3 999 681.00 | | 4 152 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 098.00 | 3 859 453.00 | | 4 029 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 896.00 | 140 228.00 | | 123 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 801.00 | 56 752.00 | | 58 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 579.00 | | 24 720.00 | 2 924 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 2 946 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 382 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 761.00 | | | 2 561 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 415.00 | | 24 720.00 | 360 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 691.00 | 43 349.00 | 2 916.00 | 138 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 4 218.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 102.00 | 39 131.00 | 2 916.00 | 131 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 852.00 | 328 852.00 | | 328 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 505.00 | 219 818.00 | 526 687.00 | 746 505.00 |
VI Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 232.00 | | | 219 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 331.00 | 157 929.00 | 2 402.00 | 160 331.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 848.00 | 627 161.00 | 526 687.00 | 1 153 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |