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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 028.00 | 2 500.00 | 66 528.00 | 69 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 096.00 | 2 500.00 | 87 596.00 | 90 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -4 177.00 | -247.00 | | -4 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | -3 929.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606.00 | 6 397.00 | | 8 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 908.00 | 61 578.00 | | 59 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 781.00 | 22 992.00 | | 17 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 1 299.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 989.00 | 85 929.00 | | 78 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 596.00 | 92 326.00 | | 87 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 989.00 | 85 929.00 | | 78 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
FM Production stockée | | | -2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 892.00 | 57 839.00 | | 18 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 683.00 | 61 768.00 | | 16 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | -3 929.00 | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 115.00 | 2 911.00 | | 1 115.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 53 800.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 1 105.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | 1 105.00 | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 712.00 | 20 594.00 | | 6 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 124.00 | 11 861.00 | | 3 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 115.00 | 56 711.00 | | 13 115.00 |