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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 028.00 | 2 500.00 | 66 528.00 | 69 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | 1 975.00 | 14 649.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 060.00 | 1 975.00 | 28 084.00 | 30 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 088.00 | 4 475.00 | 94 612.00 | 99 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -1 968.00 | -4 177.00 | | -1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | 2 209.00 | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977.00 | 8 606.00 | | 6 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 408.00 | 59 908.00 | | 60 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 723.00 | 17 781.00 | | 22 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | 1 241.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 635.00 | 78 989.00 | | 87 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 612.00 | 87 596.00 | | 94 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 635.00 | 78 989.00 | | 87 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 041.00 | 18 892.00 | | 15 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670.00 | 16 683.00 | | 16 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629.00 | 2 209.00 | | -1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 025.00 | 1 115.00 | | 1 025.00 |
YT Sous‐traitance | 10 200.00 | 12 000.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 572.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 572.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 868.00 | 6 712.00 | | 2 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411.00 | 3 124.00 | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 225.00 | 13 115.00 | | 11 225.00 |