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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 9 806.00 | 5 459.00 | 15 265.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 771.00 | 17 047.00 | 30 724.00 | 47 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 912.00 | 26 206.00 | 15 706.00 | 41 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 040.00 | 53 059.00 | 81 981.00 | 135 040.00 |
BT Marchandises | 408 847.00 | 6 425.00 | 402 422.00 | 408 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 974.00 | 2 891.00 | 43 082.00 | 45 974.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | 1 559.00 | 10 503.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 339.00 | 10 876.00 | 462 463.00 | 473 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 379.00 | 63 935.00 | 544 444.00 | 608 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | 571.00 | | 2 607.00 |
DG Autres réserves | 49 587.00 | 10 907.00 | | 49 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 167.00 | 40 716.00 | | 36 167.00 |
DL TOTAL (I) | 138 361.00 | 102 194.00 | | 138 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 160.00 | 114 872.00 | | 139 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 561.00 | 147 192.00 | | 176 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 8 377.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 296.00 | 31 114.00 | | 48 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | 30 059.00 | | 29 513.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 7 764.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 083.00 | 339 380.00 | | 406 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 444.00 | 441 574.00 | | 544 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 292.00 | 249 685.00 | | 339 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 305.00 | 2 430.00 | | 49 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 593.00 | | 11 447.00 | 123 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 217.00 | | 6 048.00 | 39 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 284.00 | | 5 399.00 | 84 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 536.00 | 14 523.00 | | 38 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 2 149.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 12 375.00 | | 30 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 695.00 | 22 904.00 | 66 791.00 | 89 695.00 |
VI Groupe et associés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 370.00 | 64 279.00 | 91.00 | 64 370.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 983.00 | 338 192.00 | 66 791.00 | 404 983.00 |