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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 2 620.00 | 3 427.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 866.00 | 34 306.00 | 32 560.00 | 66 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 847.00 | 36 534.00 | 4 314.00 | 40 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 936.00 | 73 461.00 | 70 475.00 | 143 936.00 |
BT Marchandises | 663 023.00 | 2 600.00 | 660 423.00 | 663 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 962.00 | 2 932.00 | 53 030.00 | 55 962.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | 1 559.00 | 9 409.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 459.00 | 7 091.00 | 761 368.00 | 768 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 395.00 | 80 552.00 | 831 843.00 | 912 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 021.00 | 108 963.00 | | 222 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 885.00 | 113 058.00 | | -5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 271 136.00 | 277 021.00 | | 271 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 884.00 | 171 073.00 | | 131 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 254.00 | 167 305.00 | | 156 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 575.00 | 33 695.00 | | 54 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 188.00 | 31 024.00 | | 208 188.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 9 875.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 706.00 | 412 973.00 | | 560 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 843.00 | 689 994.00 | | 831 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 155.00 | 331 189.00 | | 471 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 666.00 | | 14 534.00 | 134 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264.00 | 143 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | 36 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 107 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 048.00 | | 3 564.00 | 36 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 444.00 | | 10 970.00 | 98 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 906.00 | 9 180.00 | 4 625.00 | 68 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 1 188.00 | 3 564.00 | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 910.00 | 7 992.00 | 1 061.00 | 63 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 784.00 | 42 233.00 | 89 551.00 | 131 784.00 |
VI Groupe et associés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 250.00 | 77 076.00 | 174.00 | 77 250.00 |
VW T.V.A. | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 706.00 | 471 155.00 | 89 551.00 | 560 706.00 |