| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 77 776.00 | 59 302.00 | 18 474.00 | 77 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 365.00 | 48 171.00 | 16 194.00 | 64 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 24 417.00 | 20 449.00 | 44 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 451.00 | 131 889.00 | 308 562.00 | 440 451.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 504.00 | 131 889.00 | 331 615.00 | 463 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 476.00 | 47 742.00 | | 60 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | 12 734.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 77 214.00 | 71 476.00 | | 77 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 247.00 | 4 400.00 | | 198 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 533.00 | 31 591.00 | | 36 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 5 002.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 995.00 | 2 975.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 401.00 | 43 968.00 | | 254 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 615.00 | 115 444.00 | | 331 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 303.00 | 2 145.00 | | 90 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 665.00 | | 278 665.00 | 278 665.00 |
FG Production vendue services | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 041.00 | | 360 041.00 | 360 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 2 247.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 681.00 | 81 383.00 | | 368 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 943.00 | 68 649.00 | | 362 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | 12 734.00 | | 5 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 247.00 | 34 149.00 | 125 985.00 | 198 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -193 848.00 | | | -193 848.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236.00 | 855.00 | 381.00 | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 401.00 | 90 303.00 | 125 985.00 | 254 401.00 |