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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 77 776.00 | 67 079.00 | 10 697.00 | 77 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 903.00 | 54 454.00 | 20 449.00 | 74 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 30 586.00 | 14 279.00 | 44 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 988.00 | 152 120.00 | 298 869.00 | 450 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 522.00 | 152 120.00 | 314 402.00 | 466 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 214.00 | 60 476.00 | | 66 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | 5 738.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 79 233.00 | 77 214.00 | | 79 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 144.00 | 198 247.00 | | 180 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 626.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | 18 995.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 169.00 | 254 401.00 | | 235 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 402.00 | 331 615.00 | | 314 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 025.00 | 90 303.00 | | 55 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 076.00 | | 255 076.00 | 255 076.00 |
FG Production vendue services | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 458.00 | | 324 458.00 | 324 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 068.00 | 368 681.00 | | 333 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 049.00 | 362 943.00 | | 331 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019.00 | 5 738.00 | | 2 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 889.00 | 20 230.00 | | 131 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 889.00 | 20 230.00 | | 131 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
VI Groupe et associés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513.00 | 8 132.00 | 381.00 | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 169.00 | 55 025.00 | | 235 169.00 |