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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 514.00 | 19 487.00 | 18 027.00 | 37 514.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 680 983.00 | 170 599.00 | 510 385.00 | 680 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 056.00 | 283 061.00 | 68 995.00 | 352 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 636.00 | 160 100.00 | 99 536.00 | 259 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BF Prêts | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 506.00 | 643 563.00 | 766 943.00 | 1 410 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 243.00 | | 1 099 243.00 | 1 099 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 149.00 | 1 942.00 | 879 207.00 | 881 149.00 |
BZ Autres créances | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 4 984.00 | 895 017.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 894 653.00 | | 894 653.00 | 894 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 165.00 | 6 926.00 | 3 966 240.00 | 3 973 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 671.00 | 650 489.00 | 4 733 182.00 | 5 383 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 442.00 | 10 317.00 | 41 125.00 | 51 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 429 748.00 | 2 811 584.00 | | 2 429 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 184.00 | -81 836.00 | | 339 184.00 |
DK Provisions réglementées | 25 051.00 | 16 678.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 983.00 | 3 076 426.00 | | 3 123 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 034.00 | 648 385.00 | | 476 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 100.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 967.00 | 352 962.00 | | 267 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 561.00 | 352 272.00 | | 369 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 137.00 | 470 994.00 | | 451 137.00 |
EA Autres dettes | | 5 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 200.00 | 1 830 276.00 | | 1 609 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 182.00 | 4 921 202.00 | | 4 733 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 085.00 | 1 354 690.00 | | 1 314 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138 623.00 | 169 249.00 | 4 307 872.00 | 4 138 623.00 |
FG Production vendue services | 832 451.00 | 13 898.00 | 846 349.00 | 832 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 074.00 | 183 147.00 | 5 154 221.00 | 4 971 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 886.00 | 5 000.00 | | 13 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 104.00 | 4 714.00 | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 989.00 | 9 714.00 | | 18 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | 511.00 | | 7 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 677.00 | 1 205.00 | | 9 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 469.00 | 2 295.00 | | 17 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 7 419.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 912.00 | 188 729.00 | | 46 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 358.00 | 6 412 658.00 | | 5 351 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 194.00 | 5 972 320.00 | | 5 433 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 836.00 | 440 338.00 | | -81 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 573.00 | | 32 287.00 | 1 384 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 549.00 | | 7 965.00 | 34 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 436.00 | | 11 593.00 | 1 287 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 12 729.00 | 11 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 670.00 | 129 210.00 | 1 316.00 | 515 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | 10 288.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 6 427.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 581.00 | 112 494.00 | 1 316.00 | 502 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 678.00 | 13 444.00 | 5 072.00 | 16 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 620.00 | | 4 636.00 | 9 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 562.00 | | 4 636.00 | 11 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 740.00 | 13 444.00 | 24 208.00 | 42 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 444.00 | 5 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 561.00 | 369 561.00 | | 369 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 982.00 | 242 982.00 | | 242 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UP Prêts | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 842 720.00 | 804 291.00 | 38 429.00 | 842 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 586.00 | 180 471.00 | 295 115.00 | 475 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 926.00 | | | 171 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VP Divers | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 513.00 | 1 042 490.00 | 51 023.00 | 1 093 513.00 |
VW T.V.A. | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 232.00 | 1 046 117.00 | 295 115.00 | 1 341 232.00 |