| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 744.00 | 23 524.00 | 17 220.00 | 40 744.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 354.00 | 8 646.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 685 043.00 | 217 003.00 | 468 040.00 | 685 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 410.00 | 311 735.00 | 89 675.00 | 401 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 151.00 | 183 933.00 | 82 218.00 | 266 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BF Prêts | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 541.00 | 757 154.00 | 733 388.00 | 1 490 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 866.00 | | 1 176 866.00 | 1 176 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 325.00 | 12 283.00 | 796 042.00 | 808 325.00 |
BZ Autres créances | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 6 400.00 | 793 600.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 252 994.00 | | 1 252 994.00 | 1 252 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 830.00 | 18 683.00 | 4 108 148.00 | 4 126 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 371.00 | 775 836.00 | 4 841 536.00 | 5 617 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 442.00 | 20 605.00 | 30 837.00 | 51 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 932.00 | 2 429 748.00 | | 2 558 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 597.00 | 339 184.00 | | 376 597.00 |
DK Provisions réglementées | 23 293.00 | 25 051.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 822.00 | 3 123 983.00 | | 3 288 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 881.00 | 476 034.00 | | 301 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 494.00 | 267 967.00 | | 269 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 382.00 | 369 561.00 | | 442 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 074.00 | 451 137.00 | | 448 074.00 |
EA Autres dettes | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 966.00 | 44 500.00 | | 78 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 713.00 | 1 609 200.00 | | 1 552 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 536.00 | 4 733 182.00 | | 4 841 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 557.00 | 1 314 085.00 | | 1 415 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 506.00 | | 94 363.00 | 1 410 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 31 752.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 14 316.00 | 1 490 541.00 | 12.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 45 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 1 361 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 514.00 | | 4 345.00 | 42 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 676.00 | | 82 127.00 | 1 292 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 874.00 | | 7 890.00 | 23 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 563.00 | 127 906.00 | 14 316.00 | 643 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 317.00 | 10 288.00 | | 10 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 487.00 | 5 152.00 | 1 115.00 | 19 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 759.00 | 112 465.00 | 13 200.00 | 613 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 051.00 | 3 529.00 | 5 286.00 | 25 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 10 340.00 | | 1 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 984.00 | 1 417.00 | | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 11 757.00 | | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 977.00 | 15 286.00 | 5 286.00 | 31 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 529.00 | 5 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 382.00 | 442 382.00 | | 442 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 569.00 | 195 569.00 | | 195 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
UP Prêts | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 748 070.00 | 748 070.00 | | 748 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 255.00 | 26 106.00 | 34 149.00 | 60 255.00 |
VB T. V. A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 574.00 | 164 418.00 | 137 156.00 | 301 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 104.00 | 884 955.00 | 34 149.00 | 919 104.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 220.00 | 1 146 064.00 | 137 156.00 | 1 283 220.00 |