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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 15 408.00 | 7 656.00 | 23 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 498.00 | 15 408.00 | 76 090.00 | 91 498.00 |
BT Marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 228.00 | 1 879.00 | 112 350.00 | 114 228.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 910.00 | 1 879.00 | 193 031.00 | 194 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 408.00 | 17 287.00 | 269 121.00 | 286 408.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 996.00 | 177 851.00 | | 150 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 930.00 | -25 854.00 | | -122 930.00 |
DL TOTAL (I) | 50 066.00 | 172 996.00 | | 50 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 780.00 | 29 185.00 | | 67 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 060.00 | 204 249.00 | | 127 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 878.00 | 13 511.00 | | 23 878.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 232.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 055.00 | 247 179.00 | | 219 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 121.00 | 420 175.00 | | 269 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 780.00 | 19 770.00 | 48 010.00 | 67 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 330.00 | 131 296.00 | 56 034.00 | 187 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 055.00 | 171 045.00 | 48 010.00 | 219 055.00 |