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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 18 135.00 | 5 618.00 | 23 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 823.00 | 18 135.00 | 74 688.00 | 92 823.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 218.00 | 1 878.00 | 240 340.00 | 242 218.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 185.00 | 1 878.00 | 405 306.00 | 407 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 008.00 | 20 013.00 | 479 995.00 | 500 008.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 066.00 | 150 996.00 | | 28 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 851.00 | -122 930.00 | | 67 851.00 |
DL TOTAL (I) | 117 917.00 | 50 066.00 | | 117 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 186.00 | 67 779.00 | | 47 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 12.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 478.00 | 127 060.00 | | 264 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 112.00 | 23 878.00 | | 44 112.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 324.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 077.00 | 219 055.00 | | 362 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 995.00 | 269 121.00 | | 479 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 074.00 | | 658 074.00 | 658 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 074.00 | | 658 074.00 | 658 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 984.00 | 587 910.00 | | 664 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 132.00 | 710 840.00 | | 597 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 851.00 | -122 930.00 | | 67 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408.00 | 2 727.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 2 727.00 | | 15 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 479.00 | 264 479.00 | | 264 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 186.00 | 19 959.00 | 27 227.00 | 47 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 644.00 | 269 644.00 | | 269 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 314.00 | 269 644.00 | 56 670.00 | 326 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 077.00 | 334 850.00 | 27 227.00 | 362 077.00 |