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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 110.00 | 2 866.00 | 244.00 | 3 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 790.00 | 4 478.00 | 3 312.00 | 7 790.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 950.00 | 7 344.00 | 19 605.00 | 26 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 73 696.00 | 8 000.00 | 65 696.00 | 73 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 898.00 | 8 000.00 | 73 898.00 | 81 898.00 |
110 Total général Actif | 108 847.00 | 15 344.00 | 93 503.00 | 108 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
230 Autres produits | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
252 Charges sociales | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |