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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 6 847.00 | 2 684.00 | 9 531.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 392.00 | 9 957.00 | 3 435.00 | 13 392.00 |
060 Stock marchandises | 84 247.00 | 12 530.00 | 71 717.00 | 84 247.00 |
072 Créances – Autres | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
084 Disponibilités | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 468.00 | 12 530.00 | 195 938.00 | 208 468.00 |
110 Total général Actif | 221 860.00 | 22 487.00 | 199 373.00 | 221 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 723.00 | | | 278 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 553.00 | | | 188 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 204.00 | | | -14 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
242 Autres charges externes. | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
252 Charges sociales | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | | | 647.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |