| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 256.00 | 15 940.00 | 30 316.00 | 46 256.00 |
040 Immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 772.00 | 17 440.00 | 86 332.00 | 103 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
110 Total général Actif | 153 558.00 | 17 440.00 | 136 117.00 | 153 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 105 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
252 Charges sociales | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |