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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
040 Immobilisations financières | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 062.00 | 6 933.00 | 49 129.00 | 56 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
072 Créances – Autres | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
084 Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
110 Total général Actif | 115 280.00 | 6 933.00 | 108 347.00 | 115 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 312.00 | | | 5 312.00 |