| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 938.00 | 46 056.00 | 28 882.00 | 74 938.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 438.00 | 46 056.00 | 54 382.00 | 100 438.00 |
060 Stock marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
084 Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
110 Total général Actif | 144 767.00 | 46 056.00 | 98 711.00 | 144 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 130.00 | | | -13 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 767.00 | | | -15 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 362.00 | | | 10 362.00 |