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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 080.00 | 70 252.00 | 14 828.00 | 85 080.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 580.00 | 70 252.00 | 40 328.00 | 110 580.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
072 Créances – Autres | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
084 Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
110 Total général Actif | 130 969.00 | 70 252.00 | 60 717.00 | 130 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 354.00 | | | 5 354.00 |