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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162.00 | 9 569.00 | 6 594.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 161.00 | 164 501.00 | 331 660.00 | 496 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 980.00 | 174 069.00 | 373 911.00 | 547 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 516.00 | 174 069.00 | 464 447.00 | 638 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 625.00 | -289 272.00 | | -45 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 243 647.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 376.00 | 4 375.00 | | 12 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 552.00 | 27 629.00 | | 24 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 452.00 | 390 304.00 | | 345 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 721.00 | 56 490.00 | | 46 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 316.00 | 38 769.00 | | 29 316.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 6 682.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 071.00 | 519 873.00 | | 452 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 447.00 | 524 248.00 | | 464 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 071.00 | 519 873.00 | | 452 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 552.00 | 27 629.00 | | 24 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 666.00 | | 588 666.00 | 588 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 666.00 | | 588 666.00 | 588 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | 6 400.00 | | 8 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 996.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 298.00 | 400 000.00 | | 125 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 298.00 | 400 000.00 | | 125 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 300.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 300.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 205.00 | 399 700.00 | | 122 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | -400.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 127.00 | 957 056.00 | | 724 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 126.00 | 713 409.00 | | 716 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | 243 647.00 | | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 122.00 | 57 946.00 | | 116 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 122.00 | 57 946.00 | | 116 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 482.00 | 351 482.00 | | 351 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 851.00 | 57 194.00 | 10 657.00 | 67 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 071.00 | 452 071.00 | | 452 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |