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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 895.00 | 20 872.00 | 12 023.00 | 32 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 222.00 | 312 820.00 | 194 402.00 | 507 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 589.00 | 333 692.00 | 242 897.00 | 576 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 287.00 | 333 692.00 | 358 595.00 | 692 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 884.00 | -116 162.00 | | -204 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 982.00 | -88 722.00 | | -31 982.00 |
DL TOTAL (I) | -186 866.00 | -154 884.00 | | -186 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 217.00 | 1 539.00 | | 22 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 871.00 | 488 187.00 | | 460 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | 42 305.00 | | 35 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 22 475.00 | | 26 204.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 980.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 460.00 | 555 485.00 | | 545 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 595.00 | 400 601.00 | | 358 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 460.00 | 555 485.00 | | 545 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 217.00 | 1 539.00 | | 22 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 701.00 | | 704 701.00 | 704 701.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 926.00 | | 705 926.00 | 705 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 369.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 767.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | 12 495.00 | | 7 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 12 495.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 796.00 | 14 765.00 | | 18 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 963.00 | 14 765.00 | | 18 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 709.00 | -2 270.00 | | -11 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 550.00 | -34 082.00 | | -11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 592.00 | 635 181.00 | | 721 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 574.00 | 723 903.00 | | 753 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 982.00 | -88 722.00 | | -31 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 772.00 | 52 161.00 | 241.00 | 281 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 771.00 | 52 161.00 | 241.00 | 281 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 916.00 | 461 916.00 | | 461 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 207.00 | 96 735.00 | 11 472.00 | 108 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 460.00 | 545 460.00 | | 545 460.00 |