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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 825.00 | 10 602.00 | 18 223.00 | 28 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 805.00 | 10 602.00 | 53 203.00 | 63 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
110 Total général Actif | 86 266.00 | 10 602.00 | 75 663.00 | 86 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 498.00 | | | 212 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 301.00 | | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
252 Charges sociales | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228.00 | | | 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 141.00 | | | 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |