| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 988.00 | 9 495.00 | 11 493.00 | 20 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 217.00 | 12 124.00 | 9 092.00 | 21 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 186.00 | 21 620.00 | 55 566.00 | 77 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 465.00 | 21 620.00 | 79 844.00 | 101 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 439.00 | | 232 439.00 | 232 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 209.00 | | | 237 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 382.00 | | 4 804.00 | 72 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | | 4 804.00 | 37 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218.00 | 5 401.00 | | 16 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 5 401.00 | | 16 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026.00 | 2 996.00 | 30.00 | 3 026.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
ST Autres comptes | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |