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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 383.00 | 10 286.00 | 10 097.00 | 20 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 561.00 | 48 292.00 | 133 269.00 | 181 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 926.00 | 107 014.00 | 329 912.00 | 436 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 803.00 | 165 592.00 | 626 211.00 | 791 803.00 |
BT Marchandises | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 646.00 | 165 592.00 | 717 054.00 | 882 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 215.00 | -38 724.00 | | 10 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 219.00 | 48 939.00 | | 60 219.00 |
DL TOTAL (I) | 77 434.00 | 17 215.00 | | 77 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 979.00 | 517 200.00 | | 426 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | 45 574.00 | | 53 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 652.00 | 43 076.00 | | 40 652.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 3 763.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 620.00 | 723 899.00 | | 639 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 054.00 | 741 114.00 | | 717 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 591.00 | | 17 212.00 | 774 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 274.00 | | 17 212.00 | 601 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 379.00 | 75 213.00 | | 90 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 208.00 | 4 078.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 171.00 | 71 135.00 | | 84 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 508.00 | 85 920.00 | 340 589.00 | 426 508.00 |
VI Groupe et associés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 620.00 | 299 031.00 | 340 589.00 | 639 620.00 |