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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 383.00 | 18 442.00 | 1 941.00 | 20 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 342.00 | 96 369.00 | 107 973.00 | 204 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 847.00 | 217 793.00 | 272 054.00 | 489 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 506.00 | 332 604.00 | 534 902.00 | 867 506.00 |
BT Marchandises | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 361 854.00 | | 361 854.00 | 361 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 843.00 | | 427 843.00 | 427 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 349.00 | 332 604.00 | 962 745.00 | 1 295 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 157.00 | 70 434.00 | | 117 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 469.00 | 46 723.00 | | 71 469.00 |
DL TOTAL (I) | 195 626.00 | 124 157.00 | | 195 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 344.00 | 362 399.00 | | 509 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 524.00 | 89 756.00 | | 35 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 902.00 | 42 918.00 | | 88 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 783.00 | 65 232.00 | | 127 783.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 8 986.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 119.00 | 569 291.00 | | 767 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 745.00 | 693 449.00 | | 962 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 119.00 | 299 069.00 | | 767 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 685.00 | | 42 820.00 | 824 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 369.00 | | 42 820.00 | 651 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 345.00 | 87 259.00 | | 245 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 364.00 | 4 078.00 | | 14 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 981.00 | 83 181.00 | | 230 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 050.00 | 509 050.00 | | 509 050.00 |
VI Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 100.00 | | | 246 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
VP Divers | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 119.00 | 767 119.00 | | 767 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | 6 098.00 | | 10 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 128.00 | 8 532.00 | | 48 128.00 |
ST Autres comptes | 77 091.00 | 62 545.00 | | 77 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 199.00 | 40 216.00 | | 34 199.00 |
YT Sous‐traitance | 6 985.00 | 3 099.00 | | 6 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 461.00 | 3 783.00 | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 500.00 | 6 098.00 | | 10 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 663.00 | 68 988.00 | | 67 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 779.00 | 48 534.00 | | 53 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 864.00 | 118 175.00 | | 169 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |