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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 57.00 | 943.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 415.00 | 5 893.00 | 26 522.00 | 32 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 002.00 | 5 381.00 | 10 621.00 | 16 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 330.00 | 11 331.00 | 62 999.00 | 74 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 254.00 | 7 447.00 | 429 808.00 | 437 254.00 |
BZ Autres créances | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
CF Disponibilités | 174 986.00 | | 174 986.00 | 174 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 277.00 | 7 447.00 | 785 831.00 | 793 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 608.00 | 18 778.00 | 848 830.00 | 867 608.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 136 248.00 | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 181 243.00 | 166 248.00 | | 181 243.00 |
DP Provisions pour risques | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 455.00 | 349 651.00 | | 303 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 312.00 | 189 033.00 | | 195 312.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 3 762.00 | | 9 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 171.00 | 542 446.00 | | 622 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 830.00 | 708 694.00 | | 848 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 171.00 | 542 446.00 | | 622 171.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 899 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 008.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 766.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 271.00 | 766.00 | | 48 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 271.00 | -766.00 | | -48 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 38 429.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 605.00 | 2 828 464.00 | | 2 921 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 610.00 | 2 692 216.00 | | 2 906 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | 136 248.00 | | 14 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808.00 | | | 808.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 533.00 | | 24 821.00 | 53 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 24 913.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 2 524.00 | 74 331.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 48 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 181.00 | | 23 760.00 | 27 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 352.00 | | 61.00 | 26 352.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904.00 | 8 849.00 | 1 423.00 | 3 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 8 792.00 | 1 423.00 | 3 905.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 455.00 | 303 455.00 | | 303 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
UX Autres créances clients | 420 072.00 | 420 672.00 | | 420 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VW T.V.A. | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 171.00 | 622 171.00 | | 622 171.00 |