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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 391.00 | 609.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 196.00 | 10 378.00 | 14 819.00 | 25 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 9 615.00 | 9 184.00 | 18 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 001.00 | 20 383.00 | 52 617.00 | 73 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 541.00 | 23 963.00 | 494 577.00 | 518 541.00 |
BZ Autres créances | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 485.00 | 23 963.00 | 702 522.00 | 726 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 486.00 | 44 347.00 | 755 139.00 | 799 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 243.00 | 133 248.00 | | 148 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 091.00 | 14 995.00 | | -76 091.00 |
DL TOTAL (I) | 105 152.00 | 181 243.00 | | 105 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 333.00 | 60 534.00 | | 61 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 758.00 | 303 455.00 | | 392 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 967.00 | 195 312.00 | | 185 967.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 9 646.00 | | 9 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 987.00 | 622 171.00 | | 649 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 139.00 | 848 830.00 | | 755 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 330.00 | | 12 473.00 | 74 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 73 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 803.00 | 43 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 417.00 | | 9 381.00 | 48 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 913.00 | | 3 092.00 | 24 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 331.00 | 11 655.00 | 2 602.00 | 11 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 333.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 11 321.00 | 2 602.00 | 11 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | 16 517.00 | | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | 16 517.00 | | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | 16 517.00 | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 758.00 | 392 758.00 | | 392 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 491 453.00 | 491 453.00 | | 491 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VI Groupe et associés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 300.00 | 666 295.00 | 28 005.00 | 694 300.00 |
VW T.V.A. | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 987.00 | 649 987.00 | | 649 987.00 |