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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 879.00 | 59 794.00 | 254 085.00 | 313 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 963.00 | 2 385.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 726.00 | 60 757.00 | 407 970.00 | 468 726.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BT Marchandises | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
BZ Autres créances | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CF Disponibilités | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 714.00 | | 479 714.00 | 479 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 440.00 | 60 757.00 | 887 684.00 | 948 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DL TOTAL (I) | 198 251.00 | | | 198 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 065.00 | | | 227 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 433.00 | | | 689 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 684.00 | | | 887 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 657.00 | | | 507 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 750.00 | | 841 750.00 | 841 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 750.00 | | 841 750.00 | 841 750.00 |
FM Production stockée | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 274.00 | |
GE Autres charges | | | 42 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 988.00 | | | 848 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 020.00 | | | 690 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 878.00 | | 175 848.00 | 292 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 378.00 | | 175 848.00 | 141 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 483.00 | 30 274.00 | | 30 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 483.00 | 30 274.00 | | 30 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 297.00 | 227 297.00 | | 227 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VB T. V. A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 065.00 | 45 289.00 | 181 776.00 | 227 065.00 |
VI Groupe et associés | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 872.00 | 226 372.00 | 2 500.00 | 228 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 433.00 | 507 657.00 | 181 776.00 | 689 433.00 |