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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 525.00 | 155 096.00 | 175 429.00 | 330 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 2 302.00 | 1 046.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 372.00 | 157 398.00 | 327 975.00 | 485 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BN En cours de production de biens | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 236.00 | | 493 236.00 | 493 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 608.00 | 157 398.00 | 821 211.00 | 978 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DG Autres réserves | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
DL TOTAL (I) | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 628.00 | | | 508 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 211.00 | | | 821 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 613.00 | | | 394 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 073.00 | | 1 013 073.00 | 1 013 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 073.00 | | 1 013 073.00 | 1 013 073.00 |
FM Production stockée | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 344.00 | |
GE Autres charges | | | 55 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 348.00 | | | 1 021 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 017.00 | | | 827 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 726.00 | | 16 646.00 | 468 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 226.00 | | 16 646.00 | 317 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 054.00 | 48 344.00 | 157 398.00 | 109 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 054.00 | 48 344.00 | 157 398.00 | 109 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 758.00 | 45 743.00 | 114 015.00 | 159 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 099.00 | 243 099.00 | | 243 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 024.00 | 258 524.00 | 2 500.00 | 261 024.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 628.00 | 394 613.00 | 114 015.00 | 508 628.00 |