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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 310.00 | 1 018.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 869.00 | 22 530.00 | 56 338.00 | 78 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 341.00 | 1 502.00 | 7 839.00 | 9 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 227.00 | 27 343.00 | 70 884.00 | 98 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 251.00 | 27 343.00 | 98 907.00 | 126 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 770.00 | | | -20 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 518.00 | -20 770.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 751.00 | -19 270.00 | | -1 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 179.00 | 88 058.00 | | 74 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 24 653.00 | | 12 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 929.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 4 246.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 7 329.00 | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 659.00 | 125 217.00 | | 100 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 907.00 | 105 947.00 | | 98 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 557.00 | 83 750.00 | | 137 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 038.00 | 104 520.00 | | 120 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | -20 771.00 | | 17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 448.00 | | 3 780.00 | 94 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | 3 780.00 | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 16 014.00 | | 11 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 3 206.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 12 808.00 | | 11 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 179.00 | 14 081.00 | 60 098.00 | 74 179.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036.00 | 15 386.00 | 650.00 | 16 036.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 520.00 | 40 421.00 | 60 098.00 | 100 520.00 |