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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 909.00 | 420.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 381.00 | 57 930.00 | 21 450.00 | 79 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 341.00 | 4 604.00 | 4 737.00 | 9 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 739.00 | 66 444.00 | 32 295.00 | 98 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 556.00 | 66 444.00 | 56 112.00 | 122 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | 4 979.00 | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 931.00 | 10 148.00 | | -7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845.00 | 16 777.00 | | 8 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 627.00 | 45 973.00 | | 31 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 830.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 1 920.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | 20 530.00 | | 14 825.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 266.00 | 69 540.00 | | 47 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 112.00 | 86 317.00 | | 56 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 487.00 | 155 038.00 | | 146 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 419.00 | 144 890.00 | | 154 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 932.00 | 10 148.00 | | -7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 228.00 | | 512.00 | 98 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 211.00 | | 512.00 | 88 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 558.00 | 12 886.00 | | 53 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 649.00 | 12 886.00 | | 49 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 627.00 | 14 206.00 | 17 421.00 | 31 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616.00 | 966.00 | 650.00 | 1 616.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 752.00 | 29 331.00 | 17 421.00 | 46 752.00 |