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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 1 698.00 | 12 715.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 767.00 | 16 618.00 | 215 149.00 | 231 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 180.00 | 18 316.00 | 247 864.00 | 266 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 280.00 | 18 316.00 | 368 964.00 | 387 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340.00 | -754.00 | | -1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546.00 | -586.00 | | -2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 46 114.00 | 48 660.00 | | 46 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 751.00 | | | 217 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 1 176.00 | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 850.00 | 1 176.00 | | 322 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 964.00 | 49 836.00 | | 368 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 850.00 | 1 176.00 | | 322 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 137.00 | | 452 137.00 | 452 137.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 186.00 | | 452 186.00 | 452 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 144.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 484.00 | 144.00 | | 455 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 030.00 | 730.00 | | 458 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 546.00 | -586.00 | | -2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 850.00 | 322 850.00 | | 322 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |