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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932.00 | 10 650.00 | 5 283.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 543.00 | 101 826.00 | 134 717.00 | 236 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 475.00 | 112 475.00 | 160 000.00 | 272 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | 907.00 | 50.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
CF Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 788.00 | 907.00 | 344 882.00 | 345 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 263.00 | 113 382.00 | 504 881.00 | 618 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 895.00 | 44 708.00 | | 142 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 091.00 | 98 186.00 | | 106 091.00 |
DL TOTAL (I) | 303 986.00 | 197 895.00 | | 303 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | 2 865.00 | | 27 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 594.00 | 46 585.00 | | 84 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 707.00 | | 43 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 383.00 | 39 240.00 | | 43 383.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 486.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 896.00 | 132 882.00 | | 200 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 881.00 | 330 777.00 | | 504 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 895.00 | 132 883.00 | | 200 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 562.00 | 2 865.00 | | 27 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 506.00 | | 947 506.00 | 947 506.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 766.00 | | 947 766.00 | 947 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 501.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 375.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 375.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 2 078.00 | | 5 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 617.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | 2 695.00 | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -2 320.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | 38 183.00 | | 38 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 032.00 | 832 109.00 | | 957 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 942.00 | 733 922.00 | | 850 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 091.00 | 98 186.00 | | 106 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 102.00 | 31 495.00 | 122.00 | 81 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | 31 495.00 | 122.00 | 81 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 455.00 | 325 499.00 | 956.00 | 326 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 455.00 | 325 499.00 | 956.00 | 326 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 896.00 | 200 895.00 | | 200 896.00 |