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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 188.00 | | 287 188.00 | 287 188.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 349.00 | 6 132.00 | | 72 349.00 |
DL TOTAL (I) | 80 481.00 | 8 132.00 | | 80 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 258.00 | 206 258.00 | | 176 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 405.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 708.00 | 248 968.00 | | 206 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 188.00 | 257 099.00 | | 287 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 282.00 | 73 011.00 | | 61 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 102.00 | 20 000.00 | | 80 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752.00 | 13 868.00 | | 7 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 349.00 | 6 132.00 | | 72 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 957.00 | 30 531.00 | 127 906.00 | 175 957.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 708.00 | 61 282.00 | 127 906.00 | 206 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 6 810.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | 3 000.00 | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 1 041.00 | 2 169.00 | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | 6 810.00 | | 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 450.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 5 169.00 | | 3 561.00 |