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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 752.00 | 151 922.00 | | 181 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342.00 | 29 830.00 | | -4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 179 611.00 | 183 952.00 | | 179 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 550.00 | 130 074.00 | | 98 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 450.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 700.00 | 160 524.00 | | 128 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 311.00 | 344 476.00 | | 308 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 700.00 | 160 524.00 | | 128 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 35 001.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347.00 | 5 170.00 | | 4 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 342.00 | 29 830.00 | | -4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 207.00 | 2 395.00 | | 1 207.00 |
ST Autres comptes | 1 204.00 | 854.00 | | 1 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411.00 | 3 249.00 | | 2 411.00 |