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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 807.00 | 329.00 | 478.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 483.00 | 329.00 | 23 154.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 266.00 | 329.00 | 32 937.00 | 33 266.00 |
CU Autres participations | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 742.00 | -400.00 | | -5 742.00 |
DK Provisions réglementées | 536.00 | 15.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | -4 606.00 | 616.00 | | -4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 543.00 | 36 823.00 | | 37 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 937.00 | 37 439.00 | | 32 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 15.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | 15.00 | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | -15.00 | | -4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 310.00 | 400.00 | | 16 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 742.00 | -400.00 | | -5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087.00 | | 30 036.00 | 6 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | | | 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 640.00 | 22 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 23 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 30 036.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 162.00 | | 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 162.00 | | 167.00 |