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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 807.00 | 491.00 | 316.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 047.00 | 491.00 | 23 556.00 | 24 047.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 043.00 | 491.00 | 72 552.00 | 73 043.00 |
CU Autres participations | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 142.00 | -400.00 | | -6 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | -5 742.00 | | 37 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064.00 | 536.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 33 001.00 | -4 606.00 | | 33 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 412.00 | 36 823.00 | | 37 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 720.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 551.00 | 37 543.00 | | 39 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 552.00 | 32 937.00 | | 72 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 551.00 | 720.00 | | 39 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | 8 992.00 | | 1 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 9 408.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | 936.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 13 576.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -4 169.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 238.00 | 10 568.00 | | 40 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159.00 | 16 310.00 | | 3 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 079.00 | -5 742.00 | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | | | 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 162.00 | | 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | 162.00 | | 329.00 |